有机硅系列产品涨价,东岳硅材上半年业绩回暖,但股东却抛出减持计划

8月19日盘后,东岳硅材(行情300821,诊股)披露半年报称,2021年上半年,公司实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%;实现归母净利润3.70亿元,同比增长343.42%。

8月19日盘后,东岳硅材(行情300821,诊股)披露半年报称,2021年上半年,公司实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%;实现归母净利润3.70亿元,同比增长343.42%。

而在前一晚,东岳硅材曝出股东减持不超过3600万股的消息。受此消息影响,截至8月19日收盘,东岳硅材报收22.03元/股,跌幅2.31%,总市值264.36亿元。

股价创新高时计划减持

8月18日,东岳硅材发布公告,公司股东淄博晓希所持公司的股份已全部解除质押,解除质押股份数量为8500万股,占其所持股份72.65%,占公司总股本7.08%。截至公告日,淄博晓希持有公司股份1.17亿股,占公司总股本9.75%。

伴随解除质押消息而来的,还有一份减持计划公告。根据公告内容,淄博晓希计划通过集中竞价、大宗交易减持东岳硅材股份不超过3600万股,即不超过公司总股本的3%。

其中,通过集中竞价交易方式减持的,自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,减持不超过2400万股,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日后的6个月内,任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

此次减持的原因系资金需求,股份来源为东岳硅材首次公开发行股票并上市前持有的股份。

值得一提的是,就在上述两份公告发布的8月18日,东岳硅材上涨20%,封上涨停板,报22.55元/股,创历史新高。自1月4日11.67元/股计算,东岳硅材涨幅高达93.23%。

为何淄博晓希选择在东岳股价创新高之际选择减持?对此,东岳硅材证券部工作人员告诉《国际金融报》记者,此举系股东个人行为,不影响公司的正常生产经营。

或面临实控人变更

公开资料显示,东岳硅材前身为山东东岳有机硅材料有限公司,成立于2006年。2020年3月12日,东岳硅材在科创板挂牌上市。公司专攻有机硅材料的研发、销售,主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。

在上市一年多的时间里,东岳硅材就历经了股东的相继爆雷。

根据7月27日的公告,因金融合同纠纷案,东岳硅材股东长石投资所持公司股份8407.46万股被司法划转给民生银行(行情600016,诊股)北京分行。此次变动后,长石投资持股比例降至0.49%,民生银行北京分行持股比例升至7.01%。而长石投资和东岳硅材的实控人均为傅军。

事实上,早在2020年4月10日,东岳硅材上市未满月之际,长石投资持有的东岳硅材9000万股股份就被司法冻结,占公司总股本7.5%。上述股份还曾在今年7月9日至10日被司法拍卖,并遭遇流拍。

此外,傅军控制的新华联(行情000620,诊股)控股也深陷债务泥淖。需要指出的是,东岳硅材为新华联控股旗下香港上市公司东岳集团的子公司。

记者获悉,2020年,新华联控股共出现四次债券违约,总额逾28亿元。天眼查信息显示,新华联控股共被列入被执行人27次,当前被执行总金额高达约76.67亿元。

东岳硅料也在6月份对外宣称,受新冠肺炎疫情及不可抗力因素等影响,公司间接控股股东新华联控股发行的部分债券等业务未能按期足额兑付本息,现正积极协调,努力解决上述事项中,如新华联控股及相关方不能有效缓解资金压力,逾期债务大幅增长,公司可能面临实际控制人变更的风险。

针对实控人变更风险,东岳硅料证券部工作人员向《国际金融报》记者表示,“由于新华联控股不直接参与我们公司的生产经营,前者的债务情况不会波及东岳硅料。即便实控人变更,也不会对公司造成太大影响。”

获益硅价上涨

上市首年,东岳硅料的业绩并无起色。根据年报数据,东岳硅料2020年实现营业收入25.03亿元,同比下降8.41%;实现归母净利润2.81亿元,同比下滑49.27%。

而在2019年,其营收和归母净利润也呈下滑态势,其中营业收入为27.33亿元,归母净利润为5.53亿元,分别减少19.63%、16.59%。

令人不解的是,在业绩下滑时,东岳硅料还大手笔进行理财。2020年5月,东岳硅材称其使用8亿元的暂时闲置募集资金购买了理财产品;2020年12月,又称再度花费7亿元购置理财产品。

2021年,东岳硅料业绩大幅回暖。根据2021半年报显示,公司实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%;归母净利润3.70亿元,同比增长343.42%。

针对业绩攀升,东岳硅料表示,从2020年第四季度起,受行业需求恢复,下游需求增加等影响,有机硅系列产品价格呈现好转,因而2021年上半年取得较好经营业绩。

记者还注意到,2018年至2020年,东岳硅材主营产品107胶的毛利率为37.77%、27.09%、25.90%。对此,公司证券部人士解释到,“前几年107胶的市场价格比较低,毛利率有所下滑,但今年价格一直在高位运转。”得益于硅产品的上涨,2021年上半年,东岳硅材107胶毛利率上升至38.18%。

记者注意到,该公司主营产品材料硅是一种半导体用的材料,是太阳能(行情000591,诊股)电池片与LED灯的主要原材料,也可用于制作半导体器件和集成电路。今年以来,芯片产能的严重缺失令有机硅价格同步出现大涨。今年6月以来,有机硅产业链多品种价格飙升,DMC价格始终维持在3.06万元/吨高位水平。

虽然行业整体情况较好,但东岳硅料仍面临资金压力。2019年和2020年,其经营性现金流分别为5.13亿元、2.1亿元,同比减少36.72%、59.09%。而投资性现金流自2015年到2020年均为负值,其中2020年数值为-9.52亿元,较上一年下滑幅度高达240.53%。

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