证券代码：603949         证券简称：雪龙集团           布告编号：2021-032
       雪龙集团股份有限公司关于运用部分暂时搁置征集资金
          进行现金办理到期换回并继续进行现金办理的布告
   本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许
严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
   重要内容提示：
    托付理财受托方：我国银行股份有限公司
    本次托付理财金额：14,000 万元
    托付理财产品称号：我国银行挂钩型结构性存款
    托付理财期限：171 天
   一、前次运用暂时搁置征集资金进行现金办理到期换回的状况
   公司于 2021 年 4 月 1 日运用部分搁置征集资金向宁波银行认购了“单位结构性存
款 210480 产品”，产品期限 185 天，算计 14,000 万元。详细内容详见公司于 2021
年 4 月 7 日在上海证券买卖所网站及公司法定指定信息宣布媒体
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》宣布的《雪龙集团
股份有限公司关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理开展的布告》     收益率     
                     单位结构
                       性存款
   宁波银行      结构性存款              14,000   3.62%   256.87
                         品
                                                          －1－
  二、本次托付理财概略
  托付理财意图
  在确保公司征集资金出资项目所需资金和确保征集资金安全的前提下，合理运用
暂时搁置征集资金，能大大的进步资金运用功率，取得必定的出资收益，进一步进步公司
全体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。
  资金来源
  依据我国证券监督办理委员会出具的《关于核准雪龙集团股份有限公司初次揭露
发行股票的批复》，公司初次揭露发行 3,747 万股人民币
普通股股票，发行价格为 12.66 元/股，征集资金总额为人民币 474,370,200.00
元，扣除各项新股发行费用后，实践征集资金净额为人民币 431,510,696.70 元。上述
征集资金已存入征集资金专户。以上征集资金已由天健会计师事务所
于 2020 年 3 月 5 日出具的《雪龙集团股份有限公司验资陈述》
验证承认。公司对征集资金采纳了专户存储准则，开立了征集资金专项账户，征集资
金悉数存放于征集资金专项账户内。公司与保荐安排、商业银行签订了《征集资金三
方监管协议》。
  托付理财产品的基本状况
  我国银行挂钩型结构性存款
                                                估计收益
   受托方     产品     产品     金额        估计年化
                                                 金额
   称号      类型     称号           收益率
                                                
  我国银行 银行结      挂钩型结构
  股份有限 构性存      性存款
    产品     收益    结构化    参阅年化       估计收益         是否构成
    期限     类型    安排     收益率                 相关买卖
          保本浮
                                                       －2－
  公司对托付理财相关危险的内部操控
  公司将严格遵守审慎出资准则，挑选保本型银行结构性存款、理财产品；公司财
务部将实时重视和剖析理财产品投向及其开展，一旦发现或判别存在影响理财产品收
益的要素产生，将及时采纳相应的保全办法，最大极限地操控出资危险。公司独立董
事、监事会有权对资金运用状况做监督与检查，必要时能够延聘专业安排进行审计。
  三、本次托付理财的详细状况
  托付理财合同首要条款
 我国银行挂钩型结构性存款
  认购金额         14,000 万元
  产品称号         我国银行挂钩型结构性存款
  产品代码         【CSDP/CSDV】
  产品类型         保本保最低收益型
  币种           人民币
  产品办理人        我国银行股份有限公司
  托付认购日        2021 年 10 月 9 日
  收益起算日        2021 年 10 月 11 日
  到期日          2022 年 3 月 31 日
  产品费用         本产品无办理费
               挂钩目标为【欧元兑美元即期汇率】，取自 EBS【欧元兑美元汇率】的报价。假如该
  挂钩目标
             报价因故无法取得，由银行遵循公平、审慎和尽责的原
             则进行确认。
  保底收益率
  收益率）
  最高收益率
  收益率）
            当且仅当本结构性存款产品所触及的一切当事人—
  实践收益率测算 我国银行、其他买卖相关人等均彻底实行了其各项职责
          和职责、且未产生任何争议或任何其他危险的前提条件
  依据      下，我国银行依照本金收益率水平缓期权相关的费用及
          收益，扣除产品费用(如有)，测算出本产品在挂钩目标不
                                        －3－
            同体现景象下的实践收益率。
              本结构性存款产品到期日之前，除遇法令和法规、监
            管规则严重改动、或不可抗力等景象要求本产品提早终
            止外，我国银行及客户均无权单方面自动抉择提早停止
  提早停止      本产品。如遇产品提早停止，我国银行返还客户悉数认
            购本金，并依照本结构性存款产品说明书和《认购托付
            书》约好的保底收益率付出从产品收益起算日到提早终
            止日之间的收益。
              本结构性存款产品收益依照产品认购本金、实践收
  收益核算方法    益率、收益期和收益核算根底以单利方式核算，实践收
            益率以查询期内挂钩目标的查询成果为准。
  收益期         从收益起息日至到期日或提早停止日
  收益付出和认购     本结构性存款产品到期或提早停止时，一次性付出
            一切产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日
  本金返还      或提早停止日即为收益付出日和产品认购本金返还日。
              提早停止日、到期日、收益付出日和产品认购本金
  作业日       返还日选用我国
            的银行作业日，查询日的约好见《认购托付书》。
              收益付出日或产品认购本金返还日后的【2】个作业
  资金到账日     日内。收益付出日或产品认购本金返还日至本金到账日
            之间，不计利息。
  核算行         我国银行
  税款          产品收益的应纳税款由客户自行申报及交纳。
  托付理财的资金投向
  “我国银行挂钩型结构性存款”征集资金由我国银行一致运作，依照根底存款与
衍生买卖相别离的准则进行事务办理。征集的本金部分归入我国银行内部资金一致运
作办理，归入存款预备金和存款保险费的交纳规模。产品内嵌衍生品部分出资于汇率、
利率、产品、指数等衍生产品商场，产品终究体现与衍生产品挂钩。出资期内，我国
银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
  本次运用暂时搁置的征集资金进行托付理财，产品发行主体能够供给保本
许诺，契合安全性高、流动性好的运用条件要求，不存在变相改动征集资金用处的行
为，不影响募投项意图正常进行。
                                     －4－
  危险操控剖析
  在产品有用期间，公司独立董事、监事会有权对资金运用状况做监督与检查，
必要时能够延聘专业安排进行审计。公司将与产品发行安排进行密切联系，及时剖析
和盯梢托付理财的开展状况，加强检查监督和危险操控力度，一旦发现或判别有晦气
要素，将及时采纳相应办法，确保征集资金安全。公司将依照《上市公司监管指引第
集资金办理办法》等有关法令法规及时实行信息宣布职责。
  四、托付理财受托方的状况
  受托方的基本状况
  本次托付理财受托方为我国银行股份有限公司，股票代码 601988。
  公司董事会尽职查询状况
  董事会经过查询以为，公司本次托付理财产品的供给安排我国银行股份有限公司，
主营事务正常安稳，盈余才能、资信状况和财政状况良好，契合对理财产品发行安排
的挑选规范。上述银行与公司、公司控股股东及实践操控人不存在相关联系。
  五、对公司的影响
 公司最近一年及一期的财政状况如下：
                                                 单位：万元
      项目          2020 年 12 月 31 日     2021 年 6 月 30 日
     财物总额                 107,691.08             113,644.31
     负债总额                  11,545.34              15,760.94
归属于上市公司股东的净财物              96,145.73              97,883.38
      项目              2020 年度            2021 年 1-6 月
    现金流净额                   9,481.88               -6,582.21
  到 2021 年 6 月 30 日，公司财物负债率为 13.87%，本次运用征集资金购买理财
产品的金额为 14,000 万元，占公司最近一期期末净财物的份额为 14.30%，占公司最
近一期期末财物总额的份额为 12.32%，不会对公司未来主营事务、财政状况、运营成
果等形成严重影响，不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象。
 对公司的影响
  公司本次运用部分搁置征集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是依据公
司运营开展和财政状况，在确保公司募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下
                                                               －5－
进行的，实行了必要的法定程序，有助于进步征集资金运用功率，不影响公司主经营
务的正常开展，不影响征集资金项意图正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行
为。经过进行适度的低危险短期理财，对部分搁置的征集资金当令进行现金办理，能
取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东获取更多
的出资报答。
  公司理财本金在买卖性金融财物、收益在出资收益中核算。
  六、危险提示
  公司运用搁置征集资金进行托付理财挑选的是安全性高、流动性好、发行主体能
够供给保本许诺的托付理财种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除相关投
资或许遭到商场动摇的影响，存在无法取得预期收益的危险。
  七、决策程序的实行
  公司已于 2021 年 3 月 30 日举行第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议，审议经过了《关于公司拟运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同
公司运用不超越人民币 2.6 亿元暂时搁置征集资金进行现金办理，用于
购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，抉择有用期自公司董
事会经过之日起 12 个月内，在上述期限内可翻滚运用。在额度规模内授权董事长行使
该项出资决策权并签署相关合同文件，包含但不限于：挑选合格专业商业银行、证券
公司、信托公司作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产品种类、签
署合同及协议等法令文书。公司的详细出资活动由公司财政部门担任安排施行。
  公司独立董事、监事会、保荐安排已别离对此宣布了赞赞同见。详细内容详见公
司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券买卖所网站宣布的《雪龙集团股份有限公司关于使
用部分搁置征集资金进行现金办理的布告》。
  八、到本布告日，公司最近十二个月运用搁置征集资金托付理财的状况
                                                 金额：万元
      理财产品类   实践投入金                     实践收      没有回收
 序号                        实践回收本金
        型          额                      益      本金金额
                                                    －6－
      算计       101,000.00 77,000.00 1,091.61     24,000.00
       最近 12 个月内单日最高投入金额                   26,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净财物                 27.04
最近 12 个月托付理财累计收益/最近一年净利润                   7.47
          现在已运用的理财额度                       24,000.00
           没有运用的理财额度                        2,000.00
              总理财额度                        26,000.00
 特此布告。
                                      雪龙集团股份有限公司董事会
                                                         －7－

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